"Il volume, nei tre capitoli in cui è suddiviso, affronta tre argomenti che riguardano la finanza matematica. Il primo capitolo tratta il modello di base per descrivere e discutere i prezzi di attività finanziarie aleatorie, chiamate titoli, quotate su un mercato organizzato. Si tratta di un modello teorico, ma di enorme valore sia concettuale sia operativo, tant'è che tutti i modelli della finanza non sono che varianti, magari raffinatissime e tecnicamente molto complesse, del semplice modello di base. Nel secondo capitolo si affronta la teoria dell'utilità attesa, tanto spesso utilizzata in modelli economici e finanziari. La sua straordinaria capacità di riuscire a impostare e a risolvere una enormità di problemi fa purtroppo sovente dimenticare i suoi limiti di applicabilità. Per tale motivo ho cercato di chiarirne i fondamenti concettuali. Il terzo capitolo è dedicato alla selezione di portafogli, argomento ormai piuttosto trito e presente in numerose discipline economiche e aziendali. Ho cercato di soffermarmi in particolare sui suoi aspetti meno trattati: le dimostrazioni dei teoremi e specialmente un'analisi critica dei suoi.
Introduzione alla matematica dei mercati finanziari. Breve abbecedario (in chiave definettiana) Scaricare MOBI eBook
Scaricare mobi eBook Introduzione alla matematica dei mercati finanziari. Breve abbecedario (in chiave definettiana)
Scaricare Introduzione alla matematica dei mercati finanziari. Breve abbecedario (in chiave definettiana) txt eBook
Scaricare Introduzione alla matematica dei mercati finanziari. Breve abbecedario (in chiave definettiana) pdf eBook
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.